CPA-20 SIMULADO MD7 - Gestão de Performance e Risco

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Professional Development

65 Qs

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CPA-20 SIMULADO MD7 - Gestão de Performance e Risco

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65 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 5 pts

 

A correlação entre um Fundo Referenciado ao IBr-X.

E o índice IBr-X será:

-1.

1.

0.

Próxima a 1.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 5 pts

A Duration de Macaulay pode ser entendida como:

A média ponderada do tempo de vencimento dos fluxos de caixa do título a valor nominal.

A média aritmética do tempo de vencimento dos fluxos de caixa do título a valor nominal.

A média ponderada do tempo de vencimento dos fluxos de caixa do título a valor presente.

A média aritmética do tempo de vencimento dos fluxos de caixa do título a valor presente.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 5 pts

A média aritmética, mediana e moda respectivamente da seguinte amostra (4,5,5,5,6):

5,5 e 5

4, 5 e 6

6,5 e 5

5, 6 e 5

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 5 pts

O investimento mais adequado para um cliente que deseja uma carteira diversificada:

50% LTN, 50% Ações.

80% NTN-B e 20% recursos em caixa.

40% LFT, 20% Ações, 20% Debêntures e 20% CDB.

100% LTN.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 5 pts

Associado a oscilação diária de preços dos ativos:

Risco de Liquidez.

Risco Cambial.

Risco de Mercado.

Risco de Crédito.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 5 pts

Uma agência bancária tem em sua área de crédito um grande cliente que representa mais do que a metade da carteira. Podemos afirmar que:

O risco de concentração está presente.

A agência incorre em elevado risco de liquidez.

O risco soberano é elevado, já que ele está sempre presente em operações com clientes de grande porte.

A agência incorre em risco de crédito e soberano.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 5 pts

Para montar uma carteira de ações diversificadas, o investidor deve observar:

O Beta.

A moda.

A duration de Macaulay.

O índice sharpe.

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