GESTION ADMINISTRATIVA DE TESORERIA

La capitalización simple es mejor que la compuesta

• siempre

• nunca

• en operaciones de menos de un año

• en operaciones de más de un año

es el rendimiento que

genera cierto capital si se coloca

durante n unidades de tiempo.

• MONTO

• INTERÉS

• CAPITAL

• TODAS LAS ANTERIORES

existen 2 tipos de interes que son:

• Primario y secundario

• Monto y capital

• Interés simple y Compuesto

• todas las anteriores

Es la formula para calcular el interés simple

• I=C * I * N

• I= c * i * n

• M= c+I

• todas las anteriores

Esta letra representa la tasa de interés

• I

• n

• i

• k

Es el proceso por el cual una determinada cantidad de capital aumenta de valor

• Tesorería

• Capitalización

• Monto total

• impuesto

Estas cuentas aumentan del lado débito y disminuyen del lado crédito:

• Pasivos

• Capital

• Pasivos y capital

• Activos

Con qué documentos se realiza la conciliación bancaria?

• Cheques y Fichas de deposito
• Auxiliar de la empresa y cheques expedidos
• Estado de cuenta bancario y fichas de depósito
• Estado de cuenta bancario y auxiliar de la cuenta de bancos de la empresa

Una de las circunstancias por las cuales el saldo de la cuenta de bancos no coincide con el estado de cuenta bancario?

• Cheques de caja
• Cheques expedidos por la empresa aún no cobrados por los beneficiarios
• Cheques al portador
• Cheques nominativos

Qué es la conciliación bancaria?

• Revisar los movimientos del banco
• Sumar todos los depósitos bancarios
• Considerar todos los cheques
• Poner de acuerdo los saldos de la empresa con los del banco