Manejo de Cuentas Bancarias

¿Cual es el objetivo del procedimiento?

• Mantener control en las bodegas de los diferentes procesos de la organización.

• Garantizar la correcta emisión y transmisión de facturas

• Regular el manejo de las operaciones realizadas con las cuentas bancarias.

¿Según el procedimiento que son las firmas mancomunadas?

• Condicionante que se utiliza en las cuentas bancarias, para que toda operación bancaria sea autorizada por 2 o más firmantes

• Están asignadas a los colaboradores que por el puesto que desempeñan, sus firmas deben ir en los cheques o al menos uno de ellas.

• Están asignadas a los colaboradores que por el puesto que desempeñan, sus firmas deben ser complementarias a una firma principal

¿Según el procedimiento que son las firmas principales?

• Condicionante que se utiliza en las cuentas bancarias, para que toda operación bancaria sea autorizada por 2 o más firmantes

• Están asignadas a los colaboradores que por el puesto que desempeñan, sus firmas deben ir en los cheques o al menos uno de ellas.

• Están asignadas a los colaboradores que por el puesto que desempeñan, sus firmas deben ser complementarias a una firma principal

¿Según el procedimiento que son las firmas secundarias?

• Condicionante que se utiliza en las cuentas bancarias, para que toda operación bancaria sea autorizada por 2 o más firmantes

• Están asignadas a los colaboradores que por el puesto que desempeñan, sus firmas deben ir en los cheques o al menos uno de ellas.

• Están asignadas a los colaboradores que por el puesto que desempeñan, sus firmas deben ser complementarias a una firma principal

¿ Qué proceso es el encargado de Realizar las gestiones necesarias para la apertura de cuentas bancarias?

• Finanzas

• Gth

• Sistemas de Gestión

• Control Interno.

¿Para la emisión de cheques a proveedores que no poseen cuentas bancarias, los pagos deberán realizarse solamente las cuentas bancarias denominadas habituales y/o de pagos’?

• Verdadero

• Falso

Seleccione la opción correcta según Categorías y puestos de firmas mancomunadas en cuentas bancarias de pagos.

• Puesto: Director de contraloria Firma: Secundaria

• Puesto: Representante legal Firma: Secundaria

• Contador General: Secundaría

¿Cuantos son los niveles de autorización para Pagos a terceros por medio de cheques?

• 3

• 4

• 2

Todo proceso para el manejo de cuentas bancarias debe ser evaluado por finanzas

• Verdadero

• Falso

para el pago a terceros por cuentas bancarias que proceso Autoriza o rechaza pago a proveedores por transferencia bancarias

• Finanzas

• Gth

• Sistemas de Gestión

• Control Interno.