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哪一個不是存同銷帳的資料來源？

• 存同帳明細

• 存同帳餘額

• 對帳單電文

• MT103

哪一個不是存同戶的關鍵資訊

• SWIFT CODE

• Account no

• CCY

• HCC

如果想要確認存同戶戶況是否正常，最直接的方法是？

• 問資通

• 查詢存同調節表

• 進行資料轉檔

• 確認未銷明細

做完人工補入之後，下一步要做什麼？

• 請主管覆核

• 做銷帳

• 查詢明細表

• 下班

關於銷帳，哪一個描述不正確？

• 做完銷帳後，發現銷錯可以馬上進行銷帳更正

• 銷帳超過一天才做更正，需要主管覆核

• 銷帳完之後需要主管覆核才會生效

• 在調節表內僅顯示未銷明細資料

會用來做銷帳配對的欄位有哪些？

• 金額

• Our refno

• Dr/Cr

• Value date

對於存同銷帳系統描述，哪些是正確的（多選）

• 每天可以執行很多次轉檔和銷帳作業

• 系統主要是銷今天（含）之前的資料

• 銷帳作業僅能針對被指派的存同戶進行銷帳

• 在使用存同銷帳時，第一步是要建立存同戶

關於資料轉檔，哪些描述是正確的（多選）

• 檢核包含餘額連續性檢核

• Statement轉檔完成後還可以透過畫面下方報表確認轉入是否有問題

• 可以利用Data transfer report確認哪些資料還未轉入系統

• 資料可以先轉入再去建存同戶