Pengelolaan Kas

Peraturan direksi tentang Pedoman pengelolaan Kas diatur Perdir 2023

• Peraturan Direksi No 13/Per-Dir/5/VII/2023 tanggal Juli 2023

• Peraturan Direksi No 14/Per-Dir/5/VII/2023 tanggal Juli 2023

• 1. Peraturan Direksi No 15/Per-Dir/5/VII/2023 tanggal Juli 2023

Prinsip Dasar Pengelolaan Kas Meliputi

• Cashless, Ciermat, Akuntabilitas, Transparan dan Terkini (Real Time)

• Akuntabilitas, Teliti dan Akurat

• 1. Kas Pisik Cashless, Ciermat, Akuntabilitas, Transparan dan Terkini (Real Time)

Batas saldo kas teller maksimal untuk cabang C sebesar

• Rp. 50.000.000,-

• Rp. 20.000.000,-

• 1. Rp. 30.000.000,-

Jangka waktu pertanggungjawaban uang muka maksimal mengacu Per-Dir 2023

• 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan uang muka

• 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan uang muka

• 20 (dua puluh) hari kerja setelah pencairan uang muka

Penunjukan Teller cabang ditetapkan dengan surat perintah tugas oleh

• Divisi manajemen sumber daya manusia

• Pemimpin kantor wilayah

• 1. Kantor Cabang Khusus

Kunci dan Kode brankas dipegang oleh

• Pemimpin Cabang

• Kunci dan Kode oleh Manajer Cabang

• Kunci dipegang oleh Teller dan kode oleh Manajer

Sarana pembayaran atau pengeluaran dana dapat menggunakan 2 metode yaitu

• Pembayaran Tunai dan Pembayaran Non Tunai

• Pengajuan uang muka

• 1. Pembayaran Tunai

Fungsi pengelolaan kas dan transaksi keuangan tunai di unit melekat pada

• Tenaga magang

• Tenaga Outsourcing

• 1. KKWT / Karyawan Tetap / Calon Karyawan

Pelaporan Berita Acara Cash Opname kepada kantor wilayah dilakukan

• Setiap akhir bulan

• Setiap hari dan setiap minggu

• Setiap dua minggu sekali

Pemenuhan kebutuhan dana operasional kantor cabang dilakukan melalui mekanisme dana oleh

• Divisi Keuangan

• Kantor Wilayah

• 1. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia