Quiz 14/07/2025

Số phiên bản mới nhất của cẩm nang Tác nghiệp Tài trợ Thương mại và Bảo lãnh Quốc tế đang áp dụng là phiên bản số mấy :___?

Các công văn nào sau đây hết hiệu lực?

(một hoặc nhiều đáp án)

• Công văn số 12840/BIDV-TTTM ngày 16/7/2024 v/v Hướng dẫn thực hiện giao theo Thông tư số 21/2024/TT-NHNN

• Công văn số

  16079/BIDV-TTTM ngày 23/8/2024 v/v Hướng dẫn thực hiện giao dịch TTTM theo

  Mô hình tín dụng mục tiêu CTOM)

• Công văn số 4071/BIDV-TTTM ngày 19/3/2024 v/v hướng dẫn tác nghiệp TTTM theo phương thức LCNĐ cho khách hàng cá nhân/chủ hộ kinh doanh

• Cả 3 đáp án trên đều sai

Việc ký quỹ thực hiện giao dịch phát hành L/C/Ký hậu vận đơn/phát hành thư nhận hàng do đơn vị nào thực hiện?

(một hoặc nhiều đáp án)

• TTTN TTTM thực hiện ký quỹ bằng đồng tiền của giao dịch (trên hệ thống TTTM)

• Việc ký quỹ phải được TTTN TTTM thực hiện trên hệ thống TTTM trong mọi trường hợp

• Chi nhánh/Ban KH thực hiện thủ tục ký quỹ bằng đồng tiền khác đồng tiền của giao dịch

• Chi nhánh/Ban KH không được thực hiện ký quỹ trong mọi trường hợp

Việc thực hiện giao dịch liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa cần lưu ý những gì?

(một hoặc nhiều đáp án)

• Thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế phải có vốn đầu tư nước ngoài

• Nội dung của hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng phải có những nội dung thể hiện mối liên quan giữa hai hợp đồng (ví dụ: tên hàng, số lượng, xuất xứ, cảng bốc hàng, cảng dỡ hàng…)

• Hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn tiền chuyển về từ hợp đồng bán hàng đã thực hiện qua BIDV hoặc ngân hàng khác

• Phải đảm bảo tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền của BIDV

Trường hợp nào sau đây Chi nhánh/Ban KH chịu trách nhiệm đối chiếu tờ khai hải quan?

(một hoặc nhiều đáp án)

• Chi nhánh/Ban KH chịu trách nhiệm đối chiếu TKHQ trong mọi trường hợp để đảm bảo tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền của BIDV

• Phát hành L/C nhập khẩu hàng hóa nhưng nội dung chứng từ thanh toán không bao gồm bản gốc chứng từ vận tải 

• Khi phát hành L/C có yêu cầu xuất trình bản gốc chứng từ vận tải nhưng khi chứng từ xuất trình không gồm bản gốc chứng từ vận tải

• Bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu hàng hóa không bao gồm bản gốc chứng từ vận tải 

Trong trường hợp phí do khách hàng của BIDV chịu và ngân hàng đại lý chủ động trích nợ tài khoản Nostro của BIDV để thu phí này, TTTN TTTM trích nợ tài khoản trung gian nào để trả phí trong trường hợp KH không đủ tiền thu phí?

• 180698003

• 280701001

• 280701002

• 280701006

Đối với các giao dịch không được tất toán sao kê trên tài khoản 180698003 theo đúng quy định trong vòng bao nhiêu ngày làm việc, TTTN TTTM thông báo tới Chi nhánh và Các đơn vị liên quan tại TSC để phối hợp xử lý?

Đáp án: _ ngày

Ngoại tệ nào không được sử dụng kênh thanh toán quốc tế (thanh toán qua SWIFT) :___?

Kênh thanh toán trong nước được sử dụng trong giao dịch TTTM & BLQT trong trường hợp nào?
(một hoặc nhiều đáp án)

• Người thụ hưởng/Ngân hàng người thụ hưởng chỉ dẫn thanh toán về tài khoản tại các ngân hàng khác ở trong nước

• Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) hoặc ngoại tệ

• Chỉ thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND)

• Lệnh thanh toán không thể thực hiện được trực tiếp trên Hệ thống TTTM

Khi sử dung kênh thanh toán trong nước, TTTN TTTM có trách nhiệm thực hiện thanh toán trên Hệ thống TTTM và gửi đề nghị thanh toán tới TTDVKH qua Hệ thống TTTM chậm nhất mấy giờ ngày hiệu lực thanh toán?

• 11h

• 14h

• 15h

• 16h