EKA.05 Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

Do rozliczeń bezgotówkowych nie należy:

• akredytywa

• dowód wpłaty na rachunek bankowy

• polecenie zapłaty

• rozliczenia planowe

Przedstawiony dokument to:

• polecenie przelewu

• czek gotówkowy

• czek rozrachunkowy

• polecenie wypłaty gotówki

Zbiorczym dowodem rozliczeń gotówkowych jest:

• asygnata przychodowa

• asygnata rozchodowa

• raport kasowy

Zastępczym dokumentem obrotu gotówkowego jest:

• lista płac

• wniosek o zaliczkę

• rozliczenie delegacji

• dowód wypłaty KW

Zlecenie bankowi dokonania przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego na inny rachunek bankowy to:

• czek rozrachunkowy

• kompensata

• rozliczenie planowe

• polecenie przelewu

Rachunek otwarty na wniosek dłużnika, który ma charakter gwarancyjny dla zawieranych kontraktów to:

• rozliczenie planowe

• kompensata

• akredytywa

Poręczenie wekslowe to:

• indos

• front

• awal

• akcept

wystawca weksla to:

• trasat

• domicyliant

• remitent

• akceptant

Pisemne przeniesienie praw wynikających z weksla na inną osobę to:

• awal

• indos

• front

• trasat

Osoba wskazana na wekslu, której ma być wypłacona suma wekslowa to:

• indosatariusz

• remitent

• trasant

• domicyliant