工程项目的资金管理

动物园里谁是百兽之王？

• 狮子

• 老虎

• 园长

• 饲养员

新开工项目发生第一笔费用（ ）天需完成资金策划

• 40

• 45

• 30

• 35

（ ）是项目工程款回收和资金策划编制的第一责任人

• 商务员

• 财务经理

• 经营单位负责人

• 项目经理

请按照回款优先原则选择正确排序（ ）

• 银承>现金>商票>以房抵款

• 现金>银承>商票>以房抵款

• 现金>商票>银承>以房抵款

• 现金>银承>以房抵款>商票

请选择项目每月可用额度正确的计算公式（ ）

• 上月累计收款-上月累计付款

• 上月累计收款-上月累计付款+本月公司批复的借款金额

• 上月累计收款-上月累计付款+批复的项目借款金额（垫资额度）

• 上月实收结算款（质保金）*50%+上月累计净现金流入额+批复的项目借款金额（垫资额度）

分公司和精装集团需编制资金策划的项目合同额范围是（ ）

• 分公司合同金额在500万元（含）以上，精装集团合同金额在1000万（含）以上

• 分公司合同金额在500万元（含）以上，精装集团合同金额在2000万（含）以上

• 分公司合同金额在1000万元（含）以上，精装集团合同金额在1000万（含）以上

• 分公司合同金额在1000万元（含）以上，精装集团合同金额在2000万（含）以上

以下需要财务经理通过排款计划支付的款项（ ）

• 劳务款、材料款（现金/非现金）

• 劳务款、材料款（现金/非现金）、费用报销

• 劳务款、材料款（现金/非现金）、备用金借款

• 劳务款、材料款（现金/非现金）、备用金借款、费用报销

关于代付工人工资部分项目需要进行正确操作是（ ）

• 不需要取得代付相关凭证，直接在系统发起劳务付款流程即可

• 只需要在系统发起劳务付款流程，不需要提交收款认领流程

• 既要发起劳务付款流程也要提交收款认领流程

• 既不需要发起劳务付款流程也不需要提交收款认领流程

根据集团应收账款制度规定，对完工项目应按照公司规定时间完成结算并收回工程款项，如果合同没有约定，请选择恒大项目与非恒大项目应完成收款的时间约定（ ）

• 恒大项目为完工之日起6个月，非恒大项目为完工之日起15个月

• 恒大项目为完工之日起9个月，非恒大项目为完工之日起12个月

• 恒大项目为完工之日起6个月，非恒大项目为完工之日起12个月

• 恒大项目为完工之日起9个月，非恒大项目为完工之日起15个月